CJC 财经日报

行情总览

2月4日美元指数升至91.58，创逾二个月新高，因市场对美国经济前景充满信心，且周五公布的就业报告可能强于预期；欧元兑美元跌破1.20关口；英镑受英国央行评论带动上扬。现货黄金跌超2%，刷新去年12月1日以来低点至1785.06美元/盎司，不断攀升的美元和美债收益率令金价承压。受美国股市走强提振，美油再创逾一年来新高至56.58美元/桶。

01

黄金

现货黄金周四下跌逾2%，跌破1800美元的关键心理关口，因美元和美债收益率上涨削弱了黄金的吸引力；自GameStop式散户交易狂潮周一将银价推升至近八年最高水平30.03美元以来，银价已下跌逾13%。道明证券商品策略主管Bart Melek表示，美债收益率曲线不断趋陡最终意味着持有黄金的成本正在上升；作为对美国和全球经济正在复苏的想法的回应，金价可能进一步走低并盘整；不过Melek补充称，白银可能受益于工业需求。Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright指出，美国上周初请失业救济人数连续第三周下降，并且美元汇率正在“向前迈进”；周五的非农就业数据将成为决定黄金价格反弹或者继续跌向1750美元的关键因素。

02

原油

原油价格跃升至一年多以来的最高水平，将本周的涨势扩大至每桶56美元以上，因投资者有信心OPEC+产油国会致力于限制全球供应。受美国股市走强提振，纽约原油期货周四上涨近1%。OPEC+产油国已承诺继续消耗由疫情引起的石油过剩，而从中国到美国的全球库存却继续减少。沙特阿拉伯保持供应亚洲的原油价格不变，同时提高给美国和欧洲买家的所有等级价格。LPS Futures的场外能源交易主管Michael Hiley表示，看起来沙特动辄就想支持市场。如果需求真的回升，我们可能很快就会看到石油短缺，因为美国的产量不会很快恢复。不过关键技术指标表明，原油将出现回调；布伦特和WTI原油期货的14天相对强度指标都显示该大宗商品处于超买区域。

03

美指

美元指数上涨0.47%，至91.53，年内上涨1.7%，创两个月来最高水平。OANDA高级市场分析师Ed Moya表示，短期内，美国经济前景将发生根本性转变，我们认为美国经济前景将大大超过欧元区。美国政府周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数减少，进一步强化了这种观点。美元走强之际，美国较长期国债收益率周四上扬，投资者为美国政府出台大规模纾困措施和就业市场趋稳做准备。长期美国公债收益率上升，因交易商预期华盛顿将出台大规模经济刺激计划。10年期美债收益率一度触及1.16%，为1月12日以来最高。美国参议院民主党人准备举行一场马拉松式的“连续投票”(vote-a-rama)会议，目的是在只有51票简单多数支持(无需共和党议员的支持)的情况下通过拜登总统1.9万亿美元纾困提议。高盛外汇和新兴市场策略联席主管Zach Pandl维持美元将全线贬值的预测，但也表示“目前持仓情况显示短期内美元会再涨一点”。在英国央行就负利率可能性发表评论之前，英镑一度下跌0.5%，在央行发表评论后扭转稍早跌势；英国央行表示，它将要求各银行为可能出现的负利率做好准备，但同时表示，金融市场至少在六个月内(如果有的话)不应期望出现低于零的借贷成本。尽管预计英国经济在2021年前三个月可能会萎缩4%，但今年应该会迅速恢复到新冠疫情前的水平。

04

欧美

欧元兑美元0.60%至1.1964，三个月来首次跌破100日移动均线，低于本周稍早看似的阻力位1.20美元，这是自去年12月1日以来首次跌破1.20美元，支撑位在11月9日高点1.1920。Legal & General投资组合经理Justin Onuekusi表示，需要关注的是欧洲能多快推进疫苗接种。如果欧洲疫苗接种持续缓慢，欧元和美元表现的差异就会扩大。

05

美日/美瑞

日元连续第七个交易日下跌，为四年多以来最长连跌；美元兑日元涨0.49%，升至105.54，为11月11日以来最高，关注200日移动均线所在的105.58。美元兑瑞郎涨0.57%至0.9042，盘中触及0.9045，为12月1日以来新高。

06

美加

美元兑加元上涨0.32%至1.2827，触及趋势线；加拿大月度就业数据周五将公布。TD Securities高级外汇策略师Mazen Issa称，对美国和加拿大就业状况的预期差异可能会加剧美元上涨情况，因此我们看涨美元/加元。1.2850/80是显著的阻力位；若突破此处，将加速上涨。

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